11月25日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0162，涨0.02%

本站消息，11月25日，东方臻善纯债债券A最新单位净值为1.0162元，累计净值为1.0752元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%，近3个月上涨0.44%，近6个月上涨0.93%，近1年上涨2.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方臻善纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.08%，现金占净值比0.2%。 该基金的基金经理为刘长俊，刘长俊于2023年10月25日......【更多...】

2024-12-20

11月25日基金净值：中加瑞享纯债债券A最新净值1.0337，涨0.07%

本站消息，11月25日，中加瑞享纯债债券A最新单位净值为1.0337元，累计净值为1.1301元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%，近3个月上涨0.31%，近6个月上涨1.22%，近1年上涨4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞享纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.85%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为魏泰源，魏泰源于2020年12月14......【更多...】

2024-12-20

11月25日基金净值：中加丰尚纯债债券A最新净值1.0224，涨0.04%

本站消息，11月25日，中加丰尚纯债债券A最新单位净值为1.0224元，累计净值为1.3207元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月上涨0.57%，近6个月上涨1.65%，近1年上涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰尚纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.75%，现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为王霈，王霈于2020年3月20日起任......【更多...】

2024-12-20